S2. GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL

El objetivo del proceso Gestión Financiera, Contable y Presupuestal es gestionar el financiamiento de los proyectos de remediación ambiental, de inversión privada y las operaciones administrativas de AMSAC, así como la formulación de los estados financieros y los activos fijos.

El proceso Gestión Financiera y Contable abarca la gestión contable, financiera y de activos fijos.

Ficha de Proceso S2.FP Gestión Financiera Contable y Presupuestal 

Ficha de Proceso S2.1.FP Gestión Financiera

Ficha de Proceso S2.2.FP Gestión Contable

Ficha de Proceso S2.3.FP Gestión Presupuestal e Inversiones

Matriz de riesgos y controles - Gestión Contable

Matriz de riesgos y controles - Gestión Financiera 

Matriz de riesgos y controles - Gestión presupuestal e inversiones

AM-GA-C-P-06 Procedimiento de Distribución de Costos y Gastos vinculados a los Encargos Especiales

S2.1.P1 Procedimiento de Administración de Fondos Fijos

S2.1.P2 Procedimiento de Gestión de Gastos de Viaje

S2.1.P3 Procedimiento de Pago a Proveedores con Fondo Operativo

S2.1.P4 Procedimiento de Pago a Proveedores con Fondos de Fideicomisos

S2.1.P5 Procedimiento de Constitución de Fideicomisos

S2.1.P6 Procedimiento de Control y Custodia de Cartas Fianza y Retenciones por Garantías

S2.1.P7 Procedimiento de Subasta de Fondos

S2.2.P1 Procedimiento de Determinación y Pago de Impuestos y Tributos

S2.2.P2 Procedimiento de Cierre Contable Mensual

S2.3.P1 Procedimiento de Formulación, Modificación, Reasignación y Evaluación del Presupuesto Institucional

Procedimiento CYF04 Pago de Proveedores y Contratos - Presupuesto Operativo

Directiva N° 003-2011-AMSAC Procedimiento para Pago con Fondos del Fideicomiso Ambiental

Directiva N° 008-2010-AM Lineamientos para Efectuar Pagos utilizando Medios Convencionales y Electrónico

 

Sistema Integrado de Gestión

Capacitación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001

Manual del Sistema Integrado de Gestión

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Antifraude y Anticorrupción - Documento

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Antifraude y Anticorrupción - Diseño

Programa de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 2022

 

Gestión Ambiental

E3.2.2.P1 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales

Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales - Gestión Financiera, Contable y Presupuestal

Modelo de Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales para Contratistas y Proveedores de AMSAC

E3.2.2.P2 Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos

E3.2.2.P3 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Ambientales

E3.2.3.P2 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

E3.2.3.PL3 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias

 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (PASSOMA)

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

 

◀️ Documentación de los Procesos